Оформление РКО на сдачу денег в банк

Comments

• Цитата: Здравствуйте. Подскажите каким числом правильно оформить РКО. Допустим за 1 апреля в кассе накопилась выручка за день 300.000 рублей. Работаем с 10:00 до 18:00. В 18:00 я закрываю кассу. Эти 300.000 отдаю директору по РКО для сдачи денег в банк. Но сдать он их сможет только на следующий день утром. Каким числом я при это должна была оформлять РКО 1 апреля или тем днем, когда деньги сдаются в банк т.е. 2 апреля. Лимит кассы установлен 200.000 рублей. Спасибо.

  
  Добрый день!РКО оформляете в деньги фактической выдачи средств.На что вы ему выдаете средства?
• Деньги отдаю чтобы он наличку на расчетный счет положил. Получается в отчете кассира РКО у меня будет 1 апреля, а квитанция из банка о сдаче наличности 2 апреля. Это так и должно быть?
• Добрый день.
  Нет, так неправильно. РКО должен быть оформлен именно датой внесения денег в банк.
  Чтобы не допустить превышения лимита кассы, придется "лишние" деньги вечером выдать директору в подотчет, а утром принять в кассу обратно. Операция некрасивая, поэтому лучше не дожидаться превышения лимита на конец дня, а сдавать деньги в банк своевременно (т.е. более часто). Либо пересчитать лимит в сторону увеличения (если есть на то основания).
• Цитата: Добрый день.Нет, так неправильно. РКО должен быть оформлен именно датой внесения денег в банк.Чтобы не допустить превышения лимита кассы, придется "лишние" деньги вечером выдать директору в подотчет, а утром принять в кассу обратно. Операция некрасивая, поэтому лучше не дожидаться превышения лимита на конец дня, а сдавать деньги в банк своевременно (т.е. более часто). Либо пересчитать лимит в сторону увеличения (если есть на то основания).

  
  
  Большое спасибо. Значит будем пересматривать лимит кассы.
• Добрый день!
  Полностью поддерживаю совет Александры - сдавать выручку надо раньше, пока банк не закрылся. Тогда в кассе останется сумма меньше лимита.
  
  Но хочу обратить внимание и на следующий нюанс.
  Судя по приведенным цифрам - выручка за день 300 т.р., а лимит 200 т.р. - можно предположить, что лимит посчитан неправильно. Ведь суть расчета лимита сводится к тому, чтобы выручка за день могла оставаться в пределах лимита на следующий день - для сдачи ее в банк. А если ходите в банк не каждый день, то и несколько дневных выручек...
  Поэтому определяется среднедневная выручка и умножается на период между посещениями банка (но не более, чем на 7 дней.
  А у Вас дневная выручка в полтора раза больше лимита...
  Советую пересчитать лимит и подойти к этому расчету вдумчиво.
  
  Но в любом случае, если днем (до закрытия банка) видите, что скопилось много денег в кассе, и на конец дня возможно превышение лимита, первая мысль должна сработать сразу - "надо срочно сдать деньги в банк!"
  А уже потом могут придти и другие мысли. 😀
  
  Успехов!
• Спасибо. Лимит считали исходя из выручки за три сезонных месяца, но основная часть денег приходит именно в понедельник. Теперь решили, чтобы в понедельник на сидеть на иголках, и не считать нужно бежать в банк или нет, возьмем за расчет самый прибыльный понедельник в предыдущем году и период равный 1. Тогда получится лимит 900.000 руб. Я думаю это закон не нарушает?
• Цитата: Спасибо. Лимит считали исходя из выручки за три сезонных месяца, но основная часть денег приходит именно в понедельник. Теперь решили, чтобы в понедельник на сидеть на иголках, и не считать нужно бежать в банк или нет, возьмем за расчет самый прибыльный понедельник в предыдущем году и период равный 1. Тогда получится лимит 900.000 руб. Я думаю это закон не нарушает?

  
  Можно и так.
  Закон не нарушаете.
  
  Успехов!